Рынок

С 1 июля вступает в силу приказ ФСФР «Об утверждении порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах»

Приказом устанавливается порядок определения рыночной стоимости каждого составляющего элемента активов. В приложениях приведены формы, по которым производится расчет рыночной стоимости активов, расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании. Приказ вводится в действие с представления отчетности спецдепозитарием об операциях со средствами пенсионных накоплений за май 2005 года.

Приказ ФСФР Российской Федерации от 13.04.2005 № 05-9/пз-н "Об утверждении порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах" (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2005 № 6602. вступает в силу с 01.07.2005) определяет правила расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом, сформированный за счет средств пенсионных накоплений, определяется, исходя из суммы денежных средств на счетах и в депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих соответствующий инвестиционный портфель, и суммы дебиторской задолженности.

Установлен порядок определения рыночной стоимости каждого составляющего элемента активов. В приложениях приведены формы, по которым производится расчет рыночной стоимости активов, расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании. Приказ вводится в действие с представления отчетности спецдепозитарием об операциях со средствами пенсионных накоплений за май 2005 года.

comments powered by Disqus